为确保校园一卡通用户的资金安全，最大限度地控制大额现金流动的风险，明确工作人员的责任，杜绝在日常运行中可能发生的职务舞弊现象，结合银行有关方面的制度，特制定本规定。

    一、员工基本素质要求及规避制度

校园卡管理部上岗人员应具有良好的社会关系背景，无经济方面不良记录，正直诚信，有较强的工作责任心。部门内实行工作人员规避制度，个人及配偶的直系亲属及三代以内旁系血亲不能同时在同一经营网点内上岗。

二、收款环节有关规定

1、收取现金应当面辨清真伪，唱收唱付，吐字清晰将找款递给学生，不允许扔、摔、放、甩。

2、严禁收银员坐支营业款借给他人。如部门内部需要现金调剂使用，需经部门负责人批准，并办好交接手续，完整记录。

3、办理正式卡和临时卡时必须给用户票据。严禁使用作废票据，严禁收钱不给票和一张票据循环使用。

4、长、短款要及时向部门负责人汇报，反映及解释原因，分清责任，并做好记录。

5、收银员应每日统计营业额，及时与系统核对金额，并登记现金日记账。

6、收银员不得随意离岗，因事外出时应清点已收营业款，确认已退出收款系统，并妥善保管现金。

7、严格按照营业时间收款，及时盘点上缴营业款。对在营业时间以外来存款的用户要做好解释工作，做到耐心细致，以礼待人。

三、取款环节有关规定

1、一卡通用户在校园卡正常使用期间不允许取款，只有在用户需要销户时可以取出卡内余额。对于用户临时卡上无法退还的小额余款，收银员需转入部门公用卡上，严禁收银员将余额转入个人卡上。

2、销户取款时，必须由销户人亲自填写取款单，由经办人签字后留作取款凭证，报会计记账。

3、发生充值错误需要以取款来对冲时，需收银员自己填写取款单，当班综合柜员证明，部门负责人签字认可后，报会计记账。一人值守岗位无证明人签字的，由会计收款时签字核对。

4、校园卡管理部会计应在每月月末打印出全部取款明细单，与取款凭据核对无误后报信息管理中心。无凭据取款要查清原因，追究当事人责任。

四、缴款环节有关规定

1、各收银台每日应在下午15：30后盘存现金，帐实核对后交于会计统一送存银行。会计到各柜台收取营业款时要做好交接记录，双方签字认可。

2、会计送款必须乘坐银行或学校接款车。如有特殊情况接款车不能上门收款，则须两人同行乘坐出租车前往银行缴款。

3、双休日无特殊情况一律不得收款。如必须收款要严格限定金额，单笔存款不得超过100元。

4、每日缴款后各网点备用金不得超过5000元。如超出限额发生失窃，责任由当班柜员承担。

五、消费纠错的有关规定

1、出现消费金额打错时，必须由经办人填写纠错单，经消费单位负责人签字后，由综合柜员根据纠错单进行纠错。

2、纠错单必须保证完好，每月月末装订成册，由会计保管备查。

3、因不填写纠错单纠错引起经济纠纷，由纠错人承担全部责任。

六、结算环节有关规定

1、每月1日至5日办理一卡通经营户结算工作。

2、经营户结算时，由会计人员统计该经营户上月消费金额，打印系统结算单，登记入账。

3、校园卡管理部主任应对结算单进行审核，审核无误后签字认可，并加盖校园卡管理部印章。学校财务以签字盖章后的结算单为依据进行款项划拨。

4、如经营户未在规定时间内办理结算手续，校园卡管理部会计应统计所有未结算经营户消费金额，打印结算单，经部门主任签字盖章后报学校财务处作应付款处理。

七、其他方面规定

1、工作人员在使用电脑系统时，必须按操作指南所示进行操作。

2、在使用电脑时，不得将DVD、VCD、游戏光盘、U盘等以及有可能有病毒的任何外部存储硬件放入系统电脑，以确保系统安全。不得在电脑上玩游戏，上班时间不得炒股。

3、工作人员在操作电脑时未经同意不得对电脑软件、数据进行增、删、改工作。

4、工作人员在下班回家前应管好空调、电脑、门窗以及其他不必打开的所有电器，防火防盗。

5、建立工作日志制度，详细记录系统每天的运行状况、定期检修情况、以及保修、维修情况，以便留存依据、分清责任。

6、对于任何未提及的违反财经制度的行为后果自负，部门将根据情节轻重给予罚款乃至开除的相应处理。

                                     信息管理中心校园卡管理部

                                                 2009.9.15